Gérer sa trésorerie - Pour s'approprier les bases d'une bonne gestion et adopter les bons réflexes au quotidien

Objectifs

• Appréhender le mécanisme des flux financiers de l'entreprise et savoir les optimiser


• Connaître le mécanisme et les conditions bancaires des divers financements utiles à l'entreprise


• Acquérir un langage permettant de dialoguer avec son banquier

Programme de la formation

1. La prévision des flux de trésorerie

                 - Construire un budget de trésorerie

                 - Estimer les dates, encaissements et décaissements

                 - Gestion des dates de valeur
2. L'optimisation des soldes de trésorerie

                 - Opérations de placement, de financement

                 - Équilibrage

                 - Analyse du fonctionnement interne
3. La gestion des risques financiers

                 - Risques de défaillance :

                                . Du taux d'intérêt

                                . Du taux de change
4. Les bons financements / les bons placements

                 - Avantages, inconvénients des principaux placements à court terme

                 - Arbitrages

Validation et sanction

Attestation de formation

Type de formation

Non certificiante

Sortie

Sans niveau spécifique

Code Rome

Modalités pédagogiques

Durée

14 heures en centre

Conventionnement : Non

Financeur(s)

Bénéficiaire de l'action

Entreprise

Public(s)

Salarié, Tout public

Modalités de recrutement et d'admission

Niveau d'entrée : Sans niveau spécifique

Conditions spécifiques et prérequis

Aucun

Modalités d'accès

formation entièrement présentielle

Adresse

80 rue Henri de Boissieu
01006 - Bourg-en-Bresse

Responsable : CCI Formation de l'Ain
Téléphone fixe : 0474141910
Contacter l'organisme

Contact sur la formation

1 rue joseph bernier
01000 - Bourg-en-Bresse

Responsable :
Téléphone fixe : 0474321300
fax :
Site web :
Contacter l'organisme

Contacter l'organisme formateur

Chambre de commerce et d'Industrie de l'Ain
SIRET: 18013001500019

Responsable : TATIN
Téléphone fixe : 0474141910
Site web :
Contacter l'organisme

du 08/12/2025 au 15/12/2025
débutant le : 08/12/2025

Adresse d'inscription

80 rue Henri de Boissieu
01006 - Bourg-en-Bresse

Etat du recrutement : Ouvert
Modalités : Entrées / Sorties à dates fixes

CCI Formation de l'Ain
SIRET : 18013001500019

Adresse

1 rue joseph bernier
01000 - Bourg-en-Bresse

Téléphone fixe : 0474321300
Contacter l'organisme