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DES RESSOURCES ET DES OUTILS AU SERVICE DES ACTEURS ET DES PROFESSIONNELS. |
Etats Financiers, Trésorerie, et Risques Crédit Client (distance et présentiel)Date de mise à jour : 24/07/2024
| Identifiant OffreInfo : 15_698883 |
Carif-Oref Occitanie |
À l'issue de la formation, le participant sera capable de mettre en œuvre les compétences suivantes :
Formation accessible en présentiel sur Albi, Auch, Cahors, Carcassonne, Foix, Mende, Montauban, Montpellier, Nîmes, Perpignan, Rodez, Tarbes et Toulouse.
AVANT LA FORMATION
JOUR 1
Matin :
Analyse financière à partir du bilan et du CR
• L'utilisation des états financiers de la liasse fiscale • Présentation d'une liasse fiscale • Contenu de la liasse fiscale • Première lecture et analyse du CR • Interprétation des ventes • Regard sur le résultat d'exploitation et son évolution • « Faire parler les chiffres » • Du bilan comptable au bilan financier, au bilan fonctionnel • Intérêt du bilan financier • Intérêt du bilan fonctionnel • L'équilibre financier de long terme • Calcul du fonds de roulement net global (FRNG) • Ratios d'équilibre et interprétation • Le pilotage de l'exploitation à partir de la gestion besoin en fonds de roulement (BFR) • Définition du BFR • Importance du BFR • Modalités de calcul et lien avec le FRNG • Rapprochement du BFR avec les ratios de rotation • Le calcul des soldes intermédiaires de gestion (SIG) • Définition des SIG • Modalités de calcul des 9 SIG + « EBE » • L'interprétation de ces SIG
Après-midi :
La capacité d'autofinancement (CAF) • Définition de la CAF • Modalités de calcul de la CAF – 2 méthodes • Le calcul des ratios pour mieux apprécier : - l'activité de l'entreprise - la structure de l'entreprise - la solvabilité et la liquidité - la rentabilité et la profitabilité - le rendement - la richesse créée et sa répartition
Le diagnostic financier
Constat - Evolution, conduite à tenir
Cas pratique complet
Etablir le diagnostic financier complet d'une entreprise
JOUR 2
Matin :
Les missions du trésorier
Prévoir les besoins de financement • Anticiper et organiser les besoins de trésorerie
• Optimiser la gestion de trésorerie au quotidien - Assurer la liquidité de l'entreprise. - Réduire le coût bancaire. - Améliorer le résultat financier. - Maîtriser les risques de change, fraude, taux.
• Cerner les tr
Non certificiante
Sans niveau spécifique
Conventionnement : Non
Autre
OPCO
Niveau d'entrée : Sans niveau spécifique
Avoir un intérêt pour la comptabilité et la gestion-comptable