Apprendre la gestion de trésorerie (ou « cash management ») (distance et présentiel)

Objectifs

• À l'issue de la formation, le participant sera capable de mettre en œuvre les compétences suivantes :

? Connaître les principes fondamentaux du cash management

? Optimiser les flux de trésorerie

? Identifier les outils de gestion adéquats

Programme de la formation

Formation accessible en présentiel sur Albi, Auch, Cahors, Carcassonne, Foix, Mende, Montauban, Montpellier, Nîmes, Perpignan, Rodez, Tarbes et Toulouse.

AVANT LA FORMATION

• Entretien téléphonique avec le formateur afin de personnaliser votre formation.


• Le programme de formation ci-dessous pourra donc être modifié gratuitement en fonction de vos attentes.

Jour 1

Matin

Définir les principes de base de la gestion de trésorerie

• Les avantages du cash management


• Les enjeux d'une centralisation de trésorerie (cash pooling)

Après-midi

Appréhender les enjeux de la gestion de trésorerie de groupe

• Identifier les avantages d'une trésorerie de groupe


• Élaborer une politique de trésorerie de groupe

Jour 2

Matin

Optimiser les flux de trésorerie

• L'optimisation par la centralisation


• La maîtrise des besoins et des excédents de trésorerie


• Échanges de savoirs et pratiques entre les groupes


• Centraliser les paiements

Après-Midi

Reconnaître les outils de gestion adéquats

•  Sélectionner les outils de gestion adéquats


• Améliorer les canaux d'information


• Moyens de connexion bancaire
  
  
  
  • Les documents obligatoires concernant les ouvertures de compte bancaires
    
    
    
    • les documents d'auto-certification 
    
    

    • Validation et sanction

      Attestation

      Type de formation

      Non certifiante

      Sortie

      Sans niveau spécifique