Gérer son plan de trésorerie sur Excel (distance et présentiel)

Objectifs

À l'issue de la formation, le participant sera capable de mettre en œuvre les compétences suivantes :

• Construire des tableaux reliés et ergonomiques
• Etablir des plans prévisionnels de trésorerie fiables et évolutifs
• Poser un diagnostic sur les besoins de trésorerie
• Argumenter des demandes de financement à courts termes
• Comprendre les attentes des banquiers pour argumenter un découvert
• Connaître les principaux produits financiers pour gérer sa trésorerie

Programme de la formation

Formation accessible en présentiel sur Albi, Auch, Cahors, Carcassonne, Foix, Mende, Montauban, Montpellier, Nîmes, Perpignan, Rodez, Tarbes et Toulouse.

AVANT LA FORMATION

• Entretien téléphonique avec le formateur afin de personnaliser votre formation.
• Le programme de formation ci-dessous pourra donc être modifié gratuitement en fonction de vos attentes.

JOUR 1

Matin

Le compte de résultat prévisionnel

• la détermination des charges
• la détermination des produits
• les relations avec les postes du bilan

Après-midi

Le plan de trésorerie

• le passage des charges/produits aux recettes/dépenses
• la gestion des salaires
• les flux de TVA
• les charges et les produits non financiers
• les dotations aux provisions
• les dotations aux amortissements

JOUR 2

Matin

La réalisation du plan de trésorerie sur Excel

• le lien entre le compte de résultat et le plan de trésorerie
• la construction de tableaux croisés
• le suivi quotidien des évolutions
• l'actualisation des données

Après-midi

La relation à la banque

• La résolution des problèmes de trésorerie
• les attentes des banques
• les outils financiers en fonction des besoins
• les frais financiers

FIN DE LA FORMATION

• Débrief de la formation avec le formateur pour consolider vos connaissances.

Validation et sanction

Attestation

Type de formation

Non certifiante

Sortie

Sans niveau spécifique