Gérer son plan de trésorerie sur Excel en accéléré (distance et présentiel)

Objectifs

À l'issue de la formation, le participant sera capable de mettre en œuvre les compétences suivantes :

• Construire des tableaux reliés et ergonomiques


• Etablir des plans prévisionnels de trésorerie fiables et évolutifs


• Poser un diagnostic sur les besoins de trésorerie


• Argumenter des demandes de financement à courts termes


• Comprendre les attentes des banquiers pour argumenter un découvert


• Connaître les principaux produits financiers pour gérer sa trésorerie

Programme de la formation

Formation accessible en présentiel sur Albi, Auch, Cahors, Carcassonne, Foix, Mende, Montauban, Montpellier, Nîmes, Perpignan, Rodez, Tarbes et Toulouse.

AVANT LA FORMATION

• Entretien téléphonique avec le formateur afin de personnaliser votre formation.


• Le programme de formation ci-dessous pourra donc être modifié gratuitement en fonction de vos attentes.

 

 
Introduction

• Présentation des enjeux de la gestion de trésorerie.


• Vue d'ensemble d'Excel comme outil de gestion financière.

 
Construire des Tableaux Reliés et Ergonomiques

• Techniques avancées sur Excel pour créer des tableaux dynamiques.


• Utilisation des formules et fonctions pour automatiser les calculs.

 
Plans Prévisionnels de Trésorerie

• Méthodologie pour élaborer un plan de trésorerie prévisionnel.


• Scénarios de simulation financière pour anticiper les besoins.

 
Diagnostic des Besoins de Trésorerie

• Analyse des flux financiers pour identifier les périodes critiques.


• Techniques pour évaluer les besoins en fonds de roulement.

 
Demandes de Financement à Court Terme

• Préparation d'une demande de financement : éléments clés et argumentation.


• Simulation d'entretiens avec des partenaires financiers.

 
Comprendre les Attentes des Banquiers

• Principes pour négocier efficacement avec les banques.


• Stratégies pour argumenter un besoin de découvert bancaire.

 
Produits Financiers pour la Gestion de Trésorerie

• Présentation des principaux produits finan

  Validation et sanction

  Attestation

  Type de formation

  Non certifiante

  Sortie

  Sans niveau spécifique