Gestion de la trésorerie

Objectifs

Le programme vous permettra de : 

• Comprendre l'importance du suivi de la trésorerie 


• Savoir réagir aux insuffisances de trésorerie et placer les excédents de trésorerie 


• Savoir gérer la trésorerie d'une entreprise 

Programme de la formation

• Module 1 : Les comptes de trésorerie


• Module 2 : Les comptes de virement de fonds


• Module 3 : Les comptes courants d'associés


• Module 4 : J'organise la caisse de l'entreprise


• Module 5 : Je contrôle la caisse de l'entreprise


• Module 6 : Je contrôle mes soldes de caisse et de banque


• Module 7 : J'établis le rapprochement de banque


• Module 8 : Je corrige les anomalies liées à la caisse et à la banque


• Module 9 : Je contrôle les commissions bancaires


• Module 10 : Je comprends le fonctionnement des banques


• Module 11 : Je négocie avec mes banques


• Module 12: Je diminue le coût de mes paiements


• Module 13 : Je gère mes excédents et mes insuffisances de trésorerie


• Module 14 J'optimise le besoin en fonds de roulement


• Module 15 : J'utilise l'affacturage


• Module 16 : Je mets en place une balance âgée des comptes clients


• Module 17 : Je relance les clients


• Module 18 : Je recouvre mes créances à l'amiable


• Module 19 : Je recouvre mes créances par voie contentieuse


• Module 20 : J'établis mon prévisionnel de trésorerie


• Module 21 : J'établis mon plan de trésorerie


• Module 22 : J'établis mon plan de financement prévisionnel

Validation et sanction

Attestation de formation

Type de formation

Non certifiante

Sortie

Sans niveau spécifique