Piloter et optimiser la trésorerie en accéléré (distance et présentiel)

Objectifs

À l'issue de la formation, le participant sera capable de mettre en œuvre les compétences suivantes :

• Identifier les sources d'informations financières et comptables nécessaires à la prévision de trésorerie


• Evaluer la situation de trésorerie de son entreprise par l'analyse des différents ratios


• Construire un budget prévisionnel de trésorerie


• Sécuriser sa trésorerie en vérifiant la solvabilité de ses clients


• Optimiser son Besoin en Fonds de Roulement

Programme de la formation

Formation accessible en présentiel sur Albi, Auch, Cahors, Carcassonne, Foix, Mende, Montauban, Montpellier, Nîmes, Perpignan, Rodez, Tarbes et Toulouse.

AVANT LA FORMATION

Entretien téléphonique avec le formateur afin de personnaliser votre formation.

Le programme de formation ci-dessous pourra donc être modifié gratuitement en fonction de vos attentes.

 

 
Introduction au Pilotage de la Trésorerie :

• Importance de la gestion de trésorerie pour la santé financière de l'entreprise.


• Vue d'ensemble des enjeux et objectifs.

 
Sources d'Informations pour la Prévision de Trésorerie :

• Identification et utilisation des données financières et comptables.


• Techniques pour collecter et analyser les informations pertinentes.

 
Analyse de la Situation de Trésorerie :

• Introduction aux ratios financiers clés pour évaluer la trésorerie.


• Atelier pratique sur l'analyse des ratios.

 
Construction d'un Budget Prévisionnel :

• Étapes pour élaborer un budget de trésorerie efficace.


• Exercices pratiques sur la création d'un budget prévisionnel.

 
Sécurisation de la Trésorerie :

• Méthodes pour évaluer la solvabilité des clients.


• Stratégies pour minimiser les risques liés aux créances clients.

 
Optimisation du BFR :

• Techniques pour réduire le BFR et améliorer la liquidité.


• Cas pratiques sur l'optimisation du cycle d'exploitation.

 

FIN DE LA FORMATION

• Débrief de la formation avec le formateur pour consolider vos connaissances.

Validation et sanction

Attestation

Type de formation

Non certifiante

Sortie

Sans niveau spécifique