Trésorerie : anticipez vos besoins

Objectifs

Maîtriser les mécanismes de gestion de trésorerie : FDR, BFR, trésorerie, les principaux ratios
Appréhender sa situation de trésorerie
Savoir établir un plan de trésorerie
Connaître les différents financements à courts terme
Savoir étayer et argumenter une demande auprès du banquier

Programme de la formation

Connaître le rôle de la trésorerie au sein des TPE-PME :
Le rôle de la trésorerie et du trésorier dans la gestion de l'entreprise
Evaluer la trésorerie à partir du bilan.
La trésorerie comme moteur de développement et de croissance
Cas pratique : Evaluation d'une trésorerie à partir du bilan
Établir un budget de trésorerie :
La démarche de construction d'un budget de trésorerie.
La présentation d'un budget de trésorerie.
La mise à jour du budget de trésorerie.
Prévision à très court terme - Prévoir un budget à court terme
Cas pratique : Construire un budget annuel de trésorerie
Gérer les relations avec les organismes financiers :
Les conditions bancaires générales (jours valeur, commissions d'opérations et de comptes).
Améliorer le résultat financier - Etablir un dossier de demande de crédit.
Les échanges quotidiens avec les banques - Réduire les coûts des services bancaires.
Les nouveaux partenaires financiers.
Cas pratique : Vérifier un relevé, une échelle d'intérêt, des agios, le TEG d'un crédit
Suivre et contrôler les opérations de trésorerie :
Les contrôles clés de la trésorerie.
Les indicateurs de suivi de la trésorerie - Maîtriser les risques : fraude, taux.
Assurer la liquidité de l'entreprise.
Cas pratique : Actualiser la prévision, réaliser des virements d'équilibrage, gérer un crédit de trésorerie.

Validation et sanction

Attestation de suivi de présence

Type de formation

Non certifiante

Sortie

Sans niveau spécifique