14_AF_0000144156_SE_0000999950 http://www.defi-metiers.fr/dm_search/formation/AF_144156 Trésorerie : anticipez vos besoins Trajectoire pro

Trésorerie : anticipez vos besoins

Date de mise à jour : 16/01/2023 | Identifiant OffreInfo : 14_AF_0000144156
Organisme responsable : Trajectoire pro

Objectifs

Maîtriser les mécanismes de gestion de trésorerie : FDR, BFR, trésorerie, les principaux ratios
Appréhender sa situation de trésorerie
Savoir établir un plan de trésorerie
Connaître les différents financements à courts terme
Savoir étayer et argumenter une demande auprès du banquier

Programme de la formation

Connaître le rôle de la trésorerie au sein des TPE-PME :
Le rôle de la trésorerie et du trésorier dans la gestion de l'entreprise
Evaluer la trésorerie à partir du bilan.
La trésorerie comme moteur de développement et de croissance
Cas pratique : Evaluation d'une trésorerie à partir du bilan
Établir un budget de trésorerie :
La démarche de construction d'un budget de trésorerie.
La présentation d'un budget de trésorerie.
La mise à jour du budget de trésorerie.
Prévision à très court terme - Prévoir un budget à court terme
Cas pratique : Construire un budget annuel de trésorerie
Gérer les relations avec les organismes financiers :
Les conditions bancaires générales (jours valeur, commissions d'opérations et de comptes).
Améliorer le résultat financier - Etablir un dossier de demande de crédit.
Les échanges quotidiens avec les banques - Réduire les coûts des services bancaires.
Les nouveaux partenaires financiers.
Cas pratique : Vérifier un relevé, une échelle d'intérêt, des agios, le TEG d'un crédit
Suivre et contrôler les opérations de trésorerie :
Les contrôles clés de la trésorerie.
Les indicateurs de suivi de la trésorerie - Maîtriser les risques : fraude, taux.
Assurer la liquidité de l'entreprise.
Cas pratique : Actualiser la prévision, réaliser des virements d'équilibrage, gérer un crédit de trésorerie.

Validation et sanction

Attestation de suivi de présence

Type de formation

Non certifiante

Sortie

Sans niveau spécifique

Contact de la formation

Contact de l'organisme formateur

Trajectoire pro
SIRET : 52056389100024

Information fournie par :