Gérer sa trésorerie - Pour s'approprier les bases d'une bonne gestion et adopter les bons réflexes au quotidien

Objectifs

• Appréhender le mécanisme des flux financiers de l'entreprise et savoir les optimiser


• Connaître le mécanisme et les conditions bancaires des divers financements utiles à l'entreprise


• Acquérir un langage permettant de dialoguer avec son banquier

Programme de la formation

1. La prévision des flux de trésorerie

                 - Construire un budget de trésorerie

                 - Estimer les dates, encaissements et décaissements

                 - Gestion des dates de valeur
2. L'optimisation des soldes de trésorerie

                 - Opérations de placement, de financement

                 - Équilibrage

                 - Analyse du fonctionnement interne
3. La gestion des risques financiers

                 - Risques de défaillance :

                                . Du taux d'intérêt

                                . Du taux de change
4. Les bons financements / les bons placements

                 - Avantages, inconvénients des principaux placements à court terme

                 - Arbitrages

Validation et sanction

Attestation de formation

Type de formation

Non certifiante

Sortie

Sans niveau spécifique